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你不容忽視的趨勢大藍籌,關乎所處之境!(甄宴)

甄宴 2020-06-28 14:37:49


如果關注指數會發現上證指數和小創指數從去年下半年開始很明顯分化了。上證指數無疑是依托3000點在龜速上揚,而小創指數則呈現出熊市中期的跡象,小創指數破位2000以后再也無力攀上去,背后蘊含的市場邏輯和理念目前看起來相當清楚,我們能看到幾乎是只有2的股票能跑贏大盤其中活躍個股可能只有5%10%。而其他個股則呈現出熊市跡象,陰線可以連續58根不理會大盤。造成這種狀態的一個罪魁禍首就是新股不斷加速發行,不斷稀釋場內資金。資金根本無從照看到所有個股。但大盤的底恰恰又部分權重股壟斷或者某些階段核心股所壟斷

股市的上漲,是由于資金的參與,一般來說主力在股市低迷時慢慢潛伏進去,也就是常說的建倉,當主力吃足籌碼,就開始講故事,拉高派發,所以看出主力建倉區域非常重要,上證現在能走牛,那么主力建倉區在哪里,大家對比上證指數創業板指數可以發現,15712月上證指數沒放量,而創業板放歷史天量,為什么?為了更好說明這個問題,我們看一下建設銀行157789三日的股價和放量情況,該股放歷史天量,股價創新高,根據當時情況在這里應不是主力出貨而是超級主力在建倉,銀行股里還有幾支也是這樣,如果你再看看滬深300里個股在15712月的價量情況,你會發現很多股主力都是在這段時間建倉的,而創業板主力卻是在這段時間出貨
??????????????無論什么性質的資金,進入股市都不是來做慈善的,它是要獲利的,在目前股市個股沒有有效做空工具的情況下,要獲利就必須拉高,所以我判斷銀行股股價都要創156月新高,有些要創歷史新高,后市幾支老銀行股大多都還會有50%以上的漲幅,那么上證指數未來會漲到多少呢,我想大概率會過15年高點,除了上證50外,后面那些板塊值得關注?


目前推動指數上漲的大藍籌多處于高位,市場追高意愿不足以及市場缺乏賺錢效應是導致調整的主要因素。周三權重股推動股指繼續走強,距離前高僅咫尺之遙;但中小創依舊無人問津;午后釀酒、保險、家電等前期強勢白馬股大幅下跌,釋放風險。目前大盤趨勢依舊向好,可逢低關注低估藍籌和高成長中小創個股,不宜過于激進


短線追蹤:

近期市場把雅克科技作為360概念熱炒,主要是因為其出資2億元間接通過南京瑞聯參股360

???????但是支撐雅克科技真正基本面的是芯片、半導體的未來業務布局和發展
???????芯片、半導體的股票最近受到市場的熱捧
???????雅克科技這兩年轉型迅猛,將打造成為最優質的半導體材料平臺型公司
???????一、按照國家2020年國內芯片自給率40%202570%的戰略目標
???????雅克科技作為材料方面的平臺,必將持續受益。

???????二、雅克科技本次重組完成后,公司將成為國內最大的IC材料企業
???????雅克科技本次重組,通過完全控股江蘇先科間接控股韓國UPChemical,成為國內最大IC前驅體制造企業。2016年公司牽頭實現江蘇先科對UPChemical96.18%股權的收購,目前江蘇先科已完全控股UPChemical,公司持有江蘇先科15.175%股權,本次交易完成后,公司將間接持有UPChemical100%股權。
???????UPChemical主要產品為IC前驅體,屬于電子特種氣體,廣泛應用于16納米、21納米、25納米等高端制程下?DRAM?以及先進的3DNANDFlash的制造工藝。

???????三、國家集成電路產業投資基金(大基金)參與重組、加持
???????基金共投資5.5個億參與此次并購,交易完成后將持有5.73%的股份,成為雅克科技第三大股東。大基金作為中國半導體產業發展的核心基金,?首期募集資金為1370億人民幣,在半導體晶圓制造(中芯國際,長江存儲)、半導體設備(北方華創、中微)、半導體封裝(長電科技)等領域對于龍頭進行產業化布局和整合。公司作為大基金在上市公司層面半導體材料領域加持的首家材料企業,在公司產品的導入以及后續的拓展方面必將受益于大基金的整合效應。

???????四、未來利潤有望快速增長
???????科美特承諾2017年凈利潤不低于1億元,1718年凈利潤之和不低于2.16億元,171819年凈利潤三年之和不低于3.6億元。以2016年收入及利潤規模看,華飛電子、UPChemical和科美特合計收入規模接近8億元,利潤規模約2億元。公司將成為國內規模最大的電子材料企業,下游涵蓋半導體、OLED、封裝等多個應用領域。隨著與韓國Foures公司、Jaewon公司設立合資公司,合作逐漸開展,公司電子材料品類及規模將進一步提升,半導體材料產業線不斷完善。

???????五、優質的客戶群
???????主要客戶包括SK海力士,三星電子等,其中多個產品為SK海力士的第一供應商。科美特主要客戶為林德氣體、昭和電工、關東電化以及臺積電。其中臺積電為業內頂級Logic代工廠商,SK海力士和三星電子為Memory巨頭。此外,UP?chemical?和世界頂級設備廠商長期合作,協同研發。

???????六、公司掌握半導體制造關鍵核心材料,國內短期無競爭對手
???????UPChemical主要產品為存儲芯片制造用的關鍵前驅體材料,涉足壁壘最高的高kALD用半導體前驅體,目前此類材料國內尚處于空白階段,預計2019前驅體材料市場規模將達到12億美元;科美特主要從事電子特氣生產,2016年全球電子特氣市場規模36.8億美元,其四氟化碳產品為電子器件制造過程中的刻蝕清洗氣體,國產化剛剛起步;華飛電子高端球形硅微粉是環氧封裝料中不可缺少的填料,球形硅微粉全球市場規模超20億元,目前國內并無競爭對手。
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???????七、機構估值在每股30元左右
???????轉引太平洋證券:借助大基金的資源整合,有望在未來3年實現快速成長,成為半導體材料平臺型公司。公司增發后約98億市值對應183.3億元備考業績只有29倍估值,給予公司目標價30元。

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潛力追蹤:

??煤炭?、有色類股近期大熱,這類股中個人認為股價有中線成長股票如下:
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???????煤炭:西山煤電神火股份恒源煤電紅陽能源這些股調整后將繼續上漲,紅陽能源和西山煤電未來空間應更大;
???????焦煤?陜西焦化、陜西黑貓寶泰隆安泰集團,其中安泰集團后市潛力最大;
???????鋼鐵:普鋼?-凌鋼、杭鋼、柳鋼,其中柳鋼潛力最大
?????????????特鋼-方大、中原兩支未來潛力都較大,中原處于底部剛起動,方大有可能成為這輪行情大牛股;
???????銅:云銅、西部礦業兩支后市潛力都很大
???????鋁:云鋁、焦作萬方中國鋁業盤太大不作成長股,焦作萬方潛力最大,這是一支將要重組?的股,主力高控盤,大股東在鋁冶煉的規模在國內名列前茅,一但注入,股價將會有數倍漲幅;
???????鉛鋅?鋅業股份興業礦業西藏珠峰(目前漲幅太大),其中興業礦業潛力最大,鋅業次之;
???????小金屬?東方鋯業錫業股份,兩支差不多;
???????多晶硅?天威保變、通威股份,通威最強;
???????稀土永磁?英洛華中鋼天源中科三環都不錯,中科未來潛力可能更大。

以上個人認為是中線潛力股,短線不做參評,能力強什么股都可以做,沒必要局限于哪類股,另外由于本次行情以藍籌業績為主線,散戶基本被鎖死在中小盤上,所以新增資金多是大資金,它們的體量大,中小盤股難進難出,所以本輪行情流通盤在1050億之間的股票最為活躍,這也是中國股市和國際接軌的轉折點,因此中國股市的生態?從此將發生很大的變化,近期這些大盤股的風起云涌,實際也在作示范,大盤股一樣可以短時間內有巨大漲幅,增加了大盤股的吸引力,從心理上讓股民去掉大盤藍籌不能漲的桎固,所以習慣了炒中小盤和題材股的我們,要即時轉變思維,適應新的股市生態。

早改變思維早受益,做股票保持穩定的情緒很重要,來到這個市場是來求財,客觀冷靜的觀察盤面是必修的功課,抱怨、謾罵和悔恨毫無用處,此輪上漲主線股經過短調整后,將加速上揚,因為隨著行情的進展,明白過來的人越來越多,使得股價越來越高,千萬不要等到高位時才明白過來去做主力的接盤俠

籬菊盡來小雪下,北風小雪大如席。

南方小雪片片柔,落在懷中盡化水。

獨試新爐自煮茶,品茶吟詩蜛居屋。

一年四季就盼雪,潔白如玉滿天喜。


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