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東北特鋼承諾不逃廢債務和單方面債轉股,拒絕破產提議

東方金誠 2020-07-31 12:02:52



每日信用觀察

Credit Observations



2016.?第30期
Vol.30



特別提醒



1、?東北特鋼:拒絕破產議案,不會逃廢債,不會債轉股

東北特鋼8月2日在上海清算所發布答復債券持有人會議決議答復的公告,稱不同意短融券持有人提出的對東北特鋼提起破產訴訟的議案。發行人自身暫無力償付債務融資工具本息,不會采取惡意逃廢債行為,也不會當單方面采取債轉股行為,歡迎持有人向公司派進駐持有人工作組。

同時,發行人表示,受債券違約事件影響,當前面臨的內外部環境存在較大不確定性。發行人將在債務解決方案最終確定后,組織審計機構依照企業會計準則編制并披露相關財務信息。對于最新生產經營、資產受限、抵質押、凍結及訴訟等相關情況,發行人將按照中國銀行間市場交易商協會的相關信息披露規則進行信息披露工作。

其余債券持有人會議公告也均于8月2日發布,答復內容與15超短融基本一致。

回顧繼東北特鋼在董事長意外去世后爆出一系列違約事件,累計已有7支、47.7億元發生實質性違約,且至今仍未兌付(見圖表1)。




目前,東北特鋼存續期內尚有5支未違約債券,其中2支PPN,2支中票和1支短融,合計40.7億元(見圖表2),其中“13東特鋼PPN002”和“15東特鋼CP003”將于下個月到期。在公司債務重組問題得到實質性推進前,其余存續期債券仍面臨極大的違約壓力。




2、?寧波熱電:上半年凈利降五成

寧波熱電發布2016上半年業績快報,稱報告期內公司實現營業收入5.25億元,同比增加25.91%;歸屬于上市公司凈利潤為3787.6萬元,同比減少49.44%;基本每股收益0.0507元,去年同期為0.1元,同比減少49.45%。另外上半年,證券市場整體低迷,公司財務性投資業務同比下降,實現投資收益?1836.5萬元,同比降低77.78%。

目前,旗下有1支5億元未到期公司債券,將于今年年內到期。




3、?新筑股份:上半年虧損4183萬元

新筑股份發布上半年業績公告,稱公司報告期內營業收入6.55億元,同比增長2.28%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-4183萬元,同比下降81.92%。另外,公司扣非后的凈利潤為-7108萬元,同比下滑幅度高達202.55%。

目前,旗下有1支3億元未到期公司債券。




4、?蘭花科創:上半年預虧損1.5億至2億元

蘭花科創發布業績預告,經公司財務部門初步測算,預計公司2016年半年度經營業績將出現虧損,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.5億元到-2億元,上年同期為盈利5703.89萬元。

目前,旗下有1支30億元未到期公司債券。







級別下調




1、?廬江縣城投:旗下企業債債項級別被下調為AA

東方金誠將廬江縣城市建設投資有限公司旗下企業債“15廬江城投債”/“15廬江債”的債項級別由AA+下調至AA。維持公司主體信用等級為AA-,評級展望為穩定。

下調理由:廬江縣政府性基金收入易受房地產市場波動及土地收儲政策等因素影響,未來仍存在一定的不確定性;公司在建及擬建項目投資規模仍較大,未來仍將面臨較大的籌資壓力;公司流動資產中變現能力較弱的其他應收款和存貨占比較高,資產流動性依然較差。隨著多個子公司陸續剝離,合肥市國有資產控股有限公司資產、收入及利潤大幅減少,綜合實力相應下降,對“15廬江城投債”/“15廬江債”提供的無條件不可撤銷連帶責任保證擔保的增信作用有所減弱。

目前,旗下有1支10億元未到期企業債。









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本期作者 ?研究發展部 ?梅佳



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