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東證虎門日評0208

東莞證券虎門分公司 2020-04-29 16:26:22

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【市場點評】

周三,滬指受外盤影響大幅高開,隨后在金融地產等權重的拖累下大幅殺跌,創業板指早盤高開,全日呈深V走勢。截至收盤,滬指跌1.82%報3309點,深成指跌1.26%報10247點,創業板指漲1.14%報1616點。兩市共計成交5266億元,較上個交易日減少330億元;
主力合計凈流出228億元。盤面上,互聯網、軟件服務、造紙等板塊漲幅居前,房地產、銀行、家用電器等板塊跌幅居前。策略上,我們保持近期觀點,耐心等待跌出來的機會。對于外圍市場調整的邏輯,我們認為美股調整有其內在原因,但港股和A股同樣有其內在動力支持,因此調整將為我們提供機遇。建議繼續關注銀行,地產板塊(我們觀點不變,調整正是我們低吸的機會)。僅供參考

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【熱點板塊】

1)基數低疊加下游高景氣、1月挖掘機銷量同比大增

7日,中國工程機械工業協會挖掘機械分會行業統計數據顯示,2018年1月納入統計的25家主機制造企業,共計銷售各類挖掘機械產品10687臺,同比漲幅135%。其中,國內市場銷量9547臺,同比漲幅141.9%;出口銷量1137臺,同比漲幅89.5%。此前預測1月挖掘機銷量或超9000臺,長江證券預測銷量為9000至10000臺(含出口)。從最終的數據來看,銷量略超機構研報預期。我們認為,1月挖掘機銷量高增長,主要得益于去年同期受春節影響的低基數,以及地產、基建、礦山維持高景氣,預計混凝土機械、起重機械同樣實現翻番左右增長。

展望2018年,中金預計挖掘機行業銷量增長15%至20%,相關受益公司包括機械龍頭三一重工600031、零部件龍頭恒立液壓601100等。

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2)上交所加強現金分紅監管、高分紅公司群體已形成

2月5日下午,上交所組織5家上市公司召開現金分紅專項說明會,面對面接受媒體和投資者的集中提問。據上交所統計,中農工建交等國有商業銀行,中國石油、中國石化、中國神華等采掘業公司,以及貴州茅臺、中國中車、福輝玻璃等各行業內的龍頭長期保持著高比例分紅。從股息率來看,上汽集團、大秦鐵路、方大特鋼近三年的平均股息率超過5%。

近日發布研報,認為受益于供給側改革,采掘、鋼鐵、有色、化工、建材等行業的國企獲利頗豐。在后續資本開支進一步下降、去產能維持高壓的背景下,有望開啟高分紅模式。從每股貨幣現金、每股未分配利潤、上一年分紅率等指標篩選,中金嶺南、新興鑄管、鞍鋼股份、冀中能源、露天煤業等深市公司也有望實現高分紅。

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3)一線房企銷售額紛紛大增、機構看好集中度提升

中國恒大6日晚間公告,1月份實現銷售金額約643.6億元,同比增加73.01%。新城控股也公告,1月份合同銷售金額約102.84億元,同比增長110.22%。其他多家已公布今年1月銷售數據的一線房企也紛紛實現同比較快增長,如融創中國銷售額221.8億元,同比增長173%;萬科銷售額679.8億元,同比增長41.27%。根據易居中國下屬研究機構預測,今年1月份百強房地產公司銷售金額和銷售面積分別同比增長57.8%和43.9%,前三銷售規模從去年同期的350億至500億躍升至600億以上。雖然大幅提升有去年低基數的原因,但仍超出市場預期。

市場人士認為中長期來看,無論是政府土地出讓模式的轉變,融資監管的收緊,還是需求端對品牌房企的偏好,都支持行業集中度提升的邏輯,主流房企仍然有一定的估值修復空間,如萬科A(000002)、招商蛇口(001979)、新城控股(601155)等。

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